Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047729 41 107 542,00 41 086 848,00 41 086 848,00 0,047729 0,047729
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,057126 36 807 191,00 10 538 321,00 10 538 321,00 0,057698 0,057126
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,096396 220 978 579,00 65 906 999,00 65 906 999,00 0,099866 0,096396
UNIQA Realitní fond EUR 0,064674 73 197 305,00 26 981 358,00 26 981 358,00 0,067002 0,064674
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,126404 336 787 498,00 143 616 709,00 143 616 709,00 0,130954 0,126404
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,065970 118 848 000,00 43 494 572,00 43 494 572,00 0,068345 0,065970
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,068530 77 717 183,00 25 677 118,00 25 677 118,00 0,070997 0,068530
UNIQA Eurobond EUR 0,031804 3 954 354,00 3 949 561,00 3 949 561,00 0,032122 0,031804
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,070768 42 897 349,00 17 552 105,00 17 552 105,00 0,073316 0,070768
UNIQA Future Trends EUR 0,054690 9 629 951,00 671 423,00 671 423,00 0,056659 0,054690
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF