Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047152 39 053 835,00 39 032 566,00 39 032 566,00 0,047152 0,047152
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,054810 35 261 675,00 10 407 819,00 10 407 819,00 0,055358 0,054810
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,076319 187 821 519,00 57 320 498,00 57 320 498,00 0,079067 0,076319
UNIQA Realitní fond EUR 0,061287 70 530 359,00 26 708 953,00 26 708 953,00 0,063494 0,061287
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,109912 280 048 925,00 110 375 134,00 110 375 134,00 0,113868 0,109912
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,053041 92 371 084,00 35 820 930,00 35 820 930,00 0,054951 0,053041
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,060276 69 384 831,00 23 466 828,00 23 466 828,00 0,062445 0,060276
UNIQA Eurobond EUR 0,031495 4 215 662,00 4 211 407,00 4 211 407,00 0,031810 0,031495
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,059342 35 577 476,00 15 114 159,00 15 114 159,00 0,061478 0,059342
UNIQA Future Trends EUR 0,040642 6 595 541,00 472 619,00 472 619,00 0,042105 0,040642
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF