Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,046831 39 697 186,00 39 676 061,00 39 676 061,00 0,046831 0,046831
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053590 34 461 122,00 10 435 101,00 10 435 101,00 0,054126 0,053590
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,067838 170 520 553,00 52 549 590,00 52 549 590,00 0,070280 0,067838
UNIQA Realitní fond EUR 0,055840 64 433 867,00 24 881 754,00 24 881 754,00 0,057851 0,055840
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,097866 252 004 051,00 101 160 757,00 101 160 757,00 0,101389 0,097866
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,046085 80 371 004,00 31 335 245,00 31 335 245,00 0,047744 0,046085
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,055560 64 365 965,00 22 102 039,00 22 102 039,00 0,057560 0,055560
UNIQA Eurobond EUR 0,031083 4 207 371,00 4 203 366,00 4 203 366,00 0,031394 0,031083
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,051171 30 482 395,00 13 117 405,00 13 117 405,00 0,053013 0,051171
UNIQA Future Trends EUR 0,034974 5 545 649,00 457 923,00 457 923,00 0,036233 0,034974
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF