Základné údaje

UNIQA investiční společnost, a.s., organizačná zložka Slovensko

Týždenné údaje o OPF

Základné údaje Prehľad predajov Správa a zloženie portfólia Prehľad výkonnosti - denominačná mena Historické údaje
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v DM Min. Nákupná cena podielu v DM
UNIQA EUR Konto EUR 0,047003 39 215 819,00 39 194 617,00 39 194 617,00 0,047003 0,047003
UNIQA CEE Dluhopisový fond EUR 0,053999 34 671 344,00 10 352 607,00 10 352 607,00 0,054539 0,053999
UNIQA CEE Akciový fond EUR 0,072338 180 564 530,00 55 319 208,00 55 319 208,00 0,074942 0,072338
UNIQA Realitní fond EUR 0,058901 68 135 100,00 25 954 528,00 25 954 528,00 0,061021 0,058901
UNIQA Selection Global Equity EUR 0,104777 269 146 271,00 107 385 258,00 107 385 258,00 0,108549 0,104777
UNIQA Selection Emerging Equity EUR 0,049638 86 524 881,00 33 636 619,00 33 636 619,00 0,051425 0,049638
UNIQA Selection Opportunities EUR 0,056860 65 710 513,00 22 387 023,00 22 387 023,00 0,058907 0,056860
UNIQA Eurobond EUR 0,031291 4 228 827,00 4 224 638,00 4 224 638,00 0,031604 0,031291
UNIQA Small Cap Portfolio EUR 0,055571 33 307 290,00 14 251 066,00 14 251 066,00 0,057571 0,055571
UNIQA Future Trends EUR 0,038533 6 219 550,00 510 427,00 510 427,00 0,039920 0,038533
Názov fondu Denominačná mena podielu v DM Hodnota podielu v DM Celková čistá hodnota aktív fondu v DM Čistá hodnota aktív fondov v SR v EUR Upravená čístá hodnota aktív fondu v SR v EUR Max. predajná cena podielu v EUR Min. Nákupná cena podielu v EUR
Denné údaje o OPF